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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 373.00 | | 194 373.00 | 194 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 668.00 | 3 251.00 | 1 417.00 | 4 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 927.00 | 117 408.00 | 69 519.00 | 186 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 731.00 | 120 659.00 | 266 072.00 | 386 731.00 |
BT Marchandises | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 366.00 | 120 659.00 | 367 707.00 | 488 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 207 529.00 | 195 081.00 | | 207 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 727.00 | 12 448.00 | | 23 727.00 |
DL TOTAL (I) | 239 640.00 | 215 914.00 | | 239 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 491.00 | 48 846.00 | | 40 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 711.00 | 35 475.00 | | 34 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 670.00 | | 6 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 028.00 | 11 947.00 | | 11 028.00 |
EA Autres dettes | 35 290.00 | 36 975.00 | | 35 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 067.00 | 139 913.00 | | 128 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 707.00 | 355 827.00 | | 367 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 170.00 | 99 529.00 | | 96 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 101.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 993.00 | | 95 993.00 | 95 993.00 |
FG Production vendue services | 20 775.00 | | 20 775.00 | 20 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 768.00 | | 116 768.00 | 116 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 350.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 148.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 408.00 | 172 244.00 | | 176 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 681.00 | 159 796.00 | | 152 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 727.00 | 12 448.00 | | 23 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 658.00 | | 4 074.00 | 382 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 373.00 | | | 194 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 522.00 | | 4 074.00 | 187 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 140.00 | 11 520.00 | | 109 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 140.00 | 11 520.00 | | 109 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 384.00 | 8 487.00 | 31 897.00 | 40 384.00 |
VI Groupe et associés | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 448.00 | 9 685.00 | 764.00 | 10 448.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 067.00 | 96 170.00 | 31 897.00 | 128 067.00 |