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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 472.00 | 16 594.00 | 15 878.00 | 32 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 983.00 | 6 970.00 | 6 014.00 | 12 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 312.00 | 23 563.00 | 34 749.00 | 58 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 086.00 | | 25 086.00 | 25 086.00 |
BZ Autres créances | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CF Disponibilités | 97 064.00 | | 97 064.00 | 97 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 749.00 | | 255 749.00 | 255 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 061.00 | 23 563.00 | 290 498.00 | 314 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 914.00 | 71 914.00 | | 71 914.00 |
DH Report à nouveau | -103 374.00 | -106 915.00 | | -103 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 792.00 | 3 541.00 | | 1 792.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833.00 | 7 040.00 | | 8 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 477.00 | 781.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 977.00 | 195 169.00 | | 203 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 990.00 | 5 681.00 | | 32 990.00 |
EA Autres dettes | 42 222.00 | 81 204.00 | | 42 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 666.00 | 286 433.00 | | 281 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 498.00 | 293 473.00 | | 290 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 666.00 | 286 433.00 | | 281 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 160.00 | | 421 160.00 | 421 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 160.00 | | 421 160.00 | 421 160.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 043.00 | 313 899.00 | | 441 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 251.00 | 310 358.00 | | 439 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 792.00 | 3 541.00 | | 1 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 309.00 | | 1 003.00 | 57 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 451.00 | | 1 003.00 | 44 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 003.00 | 8 559.00 | | 15 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003.00 | 8 559.00 | | 15 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 977.00 | 203 977.00 | | 203 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
UX Autres créances clients | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 45 005.00 | | | 45 005.00 |
VI Groupe et associés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 291.00 | 98 291.00 | | 98 291.00 |
VW T.V.A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 665.00 | 281 665.00 | | 281 665.00 |