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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 235.00 | 10 098.00 | 3 137.00 | 13 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 541 368.00 | 4 300 988.00 | 1 240 380.00 | 5 541 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 028.00 | 10 836.00 | 192.00 | 11 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 685 208.00 | 1 944 442.00 | 740 766.00 | 2 685 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 512.00 | | 118 512.00 | 118 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 784.00 | | 212 784.00 | 212 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 997 587.00 | 7 799 117.00 | 5 198 470.00 | 12 997 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 252.00 | | 3 368 252.00 | 3 368 252.00 |
BZ Autres créances | 3 644 495.00 | | 3 644 495.00 | 3 644 495.00 |
CF Disponibilités | 359 113.00 | | 359 113.00 | 359 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410 670.00 | | 410 670.00 | 410 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 531.00 | | 7 782 531.00 | 7 782 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 780 118.00 | 7 799 117.00 | 12 981 001.00 | 20 780 118.00 |
CU Autres participations | 4 372 287.00 | 1 532 753.00 | 2 839 534.00 | 4 372 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 231.00 | | | 409 231.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DG Autres réserves | 4 371 642.00 | | | 4 371 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 242.00 | | | 1 309 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 140 705.00 | | | 6 140 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 821.00 | | | 2 643 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 196 663.00 | | | 1 196 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 226.00 | | | 1 160 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826 136.00 | | | 1 826 136.00 |
EA Autres dettes | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840 297.00 | | | 6 840 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 981 001.00 | | | 12 981 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 016 692.00 | | | 5 016 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 774 303.00 | | 11 774 303.00 | 11 774 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 774 303.00 | | 11 774 303.00 | 11 774 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 160 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -82 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 551 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 489.00 | |
GE Autres charges | | | 481 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 059 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 979 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 998 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 870.00 | | | 197 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 747.00 | | | 619 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820 117.00 | | | 820 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019 050.00 | | | 1 019 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 095 089.00 | | | 1 095 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274 971.00 | | | -274 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 914.00 | | | 131 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 321.00 | | | 226 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 979 418.00 | | | 13 979 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 670 176.00 | | | 12 670 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 242.00 | | | 1 309 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 173 322.00 | | 1 463 015.00 | 13 173 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 664.00 | 983 399.00 | 4 628 237.00 | 5 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 613 618.00 | 1 025 132.00 | 12 997 587.00 | 613 618.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 944.00 | 5 554 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 954.00 | 35 788.00 | 2 814 747.00 | 607 954.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 624 341.00 | | 936 206.00 | 4 624 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 097 962.00 | | 360 527.00 | 3 097 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 451 019.00 | | 166 282.00 | 5 451 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537 512.00 | 770 585.00 | 41 732.00 | 5 537 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781 173.00 | 535 857.00 | 5 944.00 | 3 781 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 338.00 | 234 727.00 | 35 788.00 | 1 756 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 066 155.00 | 100 000.00 | 633 402.00 | 2 066 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066 155.00 | 100 000.00 | 633 402.00 | 2 066 155.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 226.00 | 1 160 226.00 | | 1 160 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566 505.00 | 566 505.00 | | 566 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 662.00 | 389 662.00 | | 389 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 784.00 | | 212 784.00 | 212 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 503.00 | | 37 503.00 | 37 503.00 |
UX Autres créances clients | 3 368 252.00 | 3 368 252.00 | | 3 368 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 227 908.00 | 227 908.00 | | 227 908.00 |
VC Groupe et associés | 2 960 982.00 | 2 960 982.00 | | 2 960 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 643 821.00 | 823 580.00 | 1 820 241.00 | 2 643 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 300.00 | 1 193 300.00 | | 1 193 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 261.00 | 83 261.00 | | 83 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 096.00 | 371 096.00 | | 371 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410 670.00 | 410 670.00 | | 410 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 673 704.00 | 7 423 418.00 | 250 286.00 | 7 673 704.00 |
VW T.V.A. | 824 277.00 | 824 277.00 | | 824 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 840 296.00 | 5 016 692.00 | 1 823 604.00 | 6 840 296.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | 81.00 | | 89.00 |