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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 144.00 | 658.00 | 1 485.00 | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 508.00 | 22 329.00 | 48 179.00 | 70 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 666.00 | 22 987.00 | 49 679.00 | 72 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
CF Disponibilités | 105 101.00 | | 105 101.00 | 105 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 905.00 | 790.00 | 134 115.00 | 134 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 571.00 | 23 777.00 | 183 794.00 | 207 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 174 451.00 | 200 760.00 | | 174 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 780.00 | -1 309.00 | | -99 780.00 |
DL TOTAL (I) | 83 251.00 | 208 031.00 | | 83 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 300.00 | 50 394.00 | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 560.00 | 12 272.00 | | 62 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 682.00 | 15 228.00 | | 17 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 543.00 | 77 894.00 | | 100 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 794.00 | 285 925.00 | | 183 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 543.00 | 77 894.00 | | 100 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 205.00 | | 145 205.00 | 145 205.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 205.00 | | 150 205.00 | 150 205.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 36 833.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | 9 208.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 410.00 | 9 208.00 | | 5 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 729.00 | 27 625.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 964.00 | 366 666.00 | | 152 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 744.00 | 367 974.00 | | 252 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 780.00 | -1 309.00 | | -99 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 837.00 | 17 322.00 | | 9 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 316.00 | | 3 574.00 | 71 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 224.00 | 72 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | 72 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 301.00 | | 3 574.00 | 71 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 316.00 | 14 484.00 | 1 813.00 | 10 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 316.00 | 14 484.00 | 1 813.00 | 10 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790.00 | | | 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 790.00 | | | 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 790.00 | | | 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UX Autres créances clients | 19 390.00 | | | 19 390.00 |
VB T. V. A. | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VI Groupe et associés | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 543.00 | 100 543.00 | | 100 543.00 |