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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 2 764.00 | 1 234.00 | 3 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 917.00 | 4 683.00 | 51 234.00 | 55 917.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BZ Autres créances | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 684.00 | | 145 684.00 | 145 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 104.00 | 4 683.00 | 241 422.00 | 246 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 90 185.00 | 74 052.00 | | 90 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 302.00 | 16 133.00 | | 31 302.00 |
DL TOTAL (I) | 154 486.00 | 123 185.00 | | 154 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 048.00 | 41 245.00 | | 45 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 12 270.00 | | 5 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 183.00 | 31 286.00 | | 36 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 935.00 | 85 301.00 | | 86 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 422.00 | 208 486.00 | | 241 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 935.00 | 85 301.00 | | 86 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 086.00 | | 44 086.00 | 44 086.00 |
FG Production vendue services | 241 836.00 | | 241 836.00 | 241 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 922.00 | | 285 922.00 | 285 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 92.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 714.00 | | | -5 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 2 553.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 444.00 | 266 716.00 | | 288 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 142.00 | 250 582.00 | | 257 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 302.00 | 16 133.00 | | 31 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 127.00 | | 791.00 | 55 127.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | 791.00 | 3 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 591.00 | | 4 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 591.00 | | 2 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 45 048.00 | 45 048.00 | | 45 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 935.00 | 86 935.00 | | 86 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 089.00 | | 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 918.00 | 6 197.00 | | 5 918.00 |
ST Autres comptes | 71 492.00 | 59 679.00 | | 71 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 040.00 | 6 006.00 | | 6 040.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 1 700.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 1 056.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 307.00 | 2 145.00 | | 1 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 284.00 | 51 128.00 | | 56 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 535.00 | 17 414.00 | | 12 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 650.00 | 73 581.00 | | 83 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |