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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 574.00 | 29 060.00 | 113 513.00 | 142 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 748.00 | 21 966.00 | 15 782.00 | 37 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 968.00 | 51 026.00 | 1 835 941.00 | 1 886 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BZ Autres créances | 305 067.00 | | 305 067.00 | 305 067.00 |
CF Disponibilités | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 764.00 | | 351 764.00 | 351 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 732.00 | 51 026.00 | 2 187 705.00 | 2 238 732.00 |
CU Autres participations | 1 706 615.00 | | 1 706 615.00 | 1 706 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 600.00 | | | 563 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 360.00 | | | 56 360.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 454.00 | | | 1 263 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 482.00 | | | 218 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 896.00 | | | 2 101 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 858.00 | | | 61 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 705.00 | | | 2 187 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 918.00 | | | 317 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 482.00 | | | 218 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 708.00 | | 18 387.00 | 1 890 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 127.00 | 1 886 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 127.00 | 180 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 063.00 | | 18 387.00 | 184 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 645.00 | | | 1 706 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 793.00 | 16 013.00 | 16 779.00 | 51 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 793.00 | 16 013.00 | 16 779.00 | 51 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 812.00 | 61 812.00 | | 61 812.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 340.00 | 312 310.00 | 30.00 | 312 340.00 |
VW T.V.A. | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 808.00 | 85 807.00 | | 85 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
ST Autres comptes | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
ZE Dividendes | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |