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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 572.00 | 22 572.00 | 17 000.00 | 39 572.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 563.00 | 15 925.00 | 638.00 | 16 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 302.00 | 102 068.00 | 233.00 | 102 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 824.00 | 172 688.00 | 49 136.00 | 221 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
BT Marchandises | 14 572.00 | | 14 572.00 | 14 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CF Disponibilités | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 931.00 | | 46 932.00 | 46 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 755.00 | 172 688.00 | 96 067.00 | 268 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
DH Report à nouveau | -241 069.00 | -251 648.00 | | -241 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | 10 579.00 | | 2 235.00 |
DL TOTAL (I) | -219 826.00 | -222 061.00 | | -219 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 962.00 | 70 839.00 | | 48 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 709.00 | 129 624.00 | | 129 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 502.00 | 17 439.00 | | 16 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 37 459.00 | | 65 886.00 |
EA Autres dettes | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 893.00 | 309 710.00 | | 315 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 067.00 | 87 649.00 | | 96 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 709.00 | | | 129 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 956.00 | | 483 956.00 | 483 956.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 359.00 | | 485 359.00 | 485 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 14 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928.00 | | | 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | 1 472.00 | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 1 472.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 828.00 | -1 472.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 003.00 | 430 135.00 | | 520 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 767.00 | 419 556.00 | | 517 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235.00 | 10 579.00 | | 2 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 824.00 | | | 221 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 439.00 | | | 62 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 989.00 | | | 150 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 295.00 | 394.00 | | 172 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 723.00 | 394.00 | | 149 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 254.00 | 22 506.00 | 33 748.00 | 56 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VC Groupe et associés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 962.00 | 21 827.00 | 27 136.00 | 48 962.00 |
VI Groupe et associés | 129 709.00 | 414.00 | 129 295.00 | 129 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 408.00 | 125 229.00 | 190 179.00 | 315 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |