| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 703.00 | 10 597.00 | 9 106.00 | 19 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 825.00 | 180 894.00 | 18 931.00 | 199 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 637.00 | 303 729.00 | 265 908.00 | 569 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 641.00 | 517 912.00 | 299 729.00 | 817 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
BT Marchandises | 174 110.00 | | 174 110.00 | 174 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 206.00 | 2 367.00 | 149 839.00 | 152 206.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 358 722.00 | | 358 722.00 | 358 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 242.00 | 2 367.00 | 832 875.00 | 835 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 883.00 | 520 279.00 | 1 132 604.00 | 1 652 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 406 798.00 | 423 839.00 | | 406 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 342.00 | -17 041.00 | | 55 342.00 |
DL TOTAL (I) | 512 740.00 | 457 398.00 | | 512 740.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 079.00 | 328 148.00 | | 310 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 397.00 | 99 352.00 | | 68 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 390.00 | 135 364.00 | | 34 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 915.00 | 101 891.00 | | 109 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 412.00 | 73 280.00 | | 81 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 35.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 364.00 | 738 069.00 | | 607 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 604.00 | 1 195 468.00 | | 1 132 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 624.00 | 315 471.00 | | 349 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 380.00 | | 51 103.00 | 806 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 843.00 | 817 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 843.00 | 769 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 469.00 | | 926.00 | 41 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 128.00 | | 50 177.00 | 759 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 003.00 | 68 752.00 | 39 843.00 | 489 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 928.00 | 6 360.00 | | 26 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 074.00 | 62 392.00 | 39 843.00 | 462 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 361.00 | | 7 994.00 | 10 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 361.00 | | 7 994.00 | 10 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 361.00 | 12 500.00 | 7 994.00 | 10 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 7 994.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 915.00 | 109 915.00 | | 109 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 149 486.00 | 149 486.00 | | 149 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 079.00 | 86 730.00 | 223 349.00 | 310 079.00 |
VI Groupe et associés | 68 397.00 | 68 397.00 | | 68 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 125.00 | 167 122.00 | 8 003.00 | 175 125.00 |
VW T.V.A. | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 973.00 | 349 624.00 | 223 349.00 | 572 973.00 |