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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 26 460.00 | 751.00 | 27 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 898.00 | 28 048.00 | 207 850.00 | 235 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 927.00 | 660.00 | 58 267.00 | 58 927.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 247.00 | 660.00 | 62 587.00 | 63 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 145.00 | 28 708.00 | 270 437.00 | 299 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
DH Report à nouveau | 7 045.00 | -359.00 | | 7 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 863.00 | 7 404.00 | | 3 863.00 |
DL TOTAL (I) | 84 247.00 | 80 383.00 | | 84 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 638.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 3 481.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812.00 | 990.00 | | 812.00 |
EA Autres dettes | 18 862.00 | 13 000.00 | | 18 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 191.00 | 184 424.00 | | 186 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 437.00 | 264 808.00 | | 270 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 191.00 | 184 424.00 | | 186 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 417.00 | | 53 417.00 | 53 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 417.00 | 53 450.00 | | 53 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 554.00 | 46 046.00 | | 49 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 863.00 | 7 404.00 | | 3 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 898.00 | | | 235 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 767.00 | 281.00 | | 27 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 179.00 | 281.00 | | 26 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | | 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UX Autres créances clients | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 166 314.00 | 166 314.00 | | 166 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 191.00 | 186 191.00 | | 186 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 121.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 760.00 | 2 053.00 | | 1 760.00 |
ST Autres comptes | 5 033.00 | 4 920.00 | | 5 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 908.00 | 32 435.00 | | 36 908.00 |
YT Sous‐traitance | | 10.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | 68.00 | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385.00 | 189.00 | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 683.00 | 13 576.00 | | 10 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 522.00 | 7 968.00 | | 8 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 701.00 | 39 417.00 | | 43 701.00 |