| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 978.00 | 10 364.00 | 15 614.00 | 25 978.00 |
AP Constructions | 217 240.00 | 206 351.00 | 10 889.00 | 217 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 564.00 | 62 797.00 | 9 767.00 | 72 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 026.00 | 279 512.00 | 730 515.00 | 1 010 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 640.00 | | 41 640.00 | 41 640.00 |
BZ Autres créances | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 081.00 | | 98 081.00 | 98 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 108.00 | 279 512.00 | 828 596.00 | 1 108 108.00 |
CU Autres participations | 694 244.00 | | 694 244.00 | 694 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 690.00 | 82 600.00 | | 97 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 050.00 | 61 692.00 | | 233 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 769.00 | 8 260.00 | | 9 769.00 |
DG Autres réserves | 319 266.00 | 224 925.00 | | 319 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 186.00 | 94 341.00 | | 15 186.00 |
DK Provisions réglementées | 10 889.00 | 14 519.00 | | 10 889.00 |
DL TOTAL (I) | 685 851.00 | 486 338.00 | | 685 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 242.00 | 150 242.00 | | 72 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 654.00 | 268 624.00 | | 21 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 3 886.00 | | 4 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 915.00 | 14 052.00 | | 43 915.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 745.00 | 436 803.00 | | 142 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 596.00 | 923 140.00 | | 828 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 554.00 | 436 803.00 | | 94 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 739.00 | | 219 739.00 | 219 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 630.00 | 5 297.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630.00 | 5 297.00 | | 3 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 3 176.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 170.00 | 151 899.00 | | 258 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 983.00 | 57 557.00 | | 242 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 186.00 | 94 341.00 | | 15 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 026.00 | | 102 235.00 | 1 010 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 235.00 | 694 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 235.00 | 1 010 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 782.00 | | | 315 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 244.00 | | 102 235.00 | 694 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 618.00 | 8 894.00 | | 270 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 618.00 | 8 894.00 | | 270 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 519.00 | 486.00 | 4 116.00 | 14 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 519.00 | 486.00 | 4 116.00 | 14 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 000.00 | 23 809.00 | 48 191.00 | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VW T.V.A. | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 745.00 | 94 554.00 | 48 191.00 | 142 745.00 |