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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 5 296.00 | 4 506.00 | 790.00 | 5 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 849.00 | 124 292.00 | 60 556.00 | 184 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 035.00 | 406 958.00 | 306 076.00 | 713 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 856.00 | 536 247.00 | 379 608.00 | 915 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
BN En cours de production de biens | 184 344.00 | | 184 344.00 | 184 344.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 349.00 | 5 775.00 | 468 573.00 | 474 349.00 |
BZ Autres créances | 149 931.00 | | 149 931.00 | 149 931.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 670.00 | 5 775.00 | 859 894.00 | 865 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 526.00 | 542 023.00 | 1 239 503.00 | 1 781 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 135 175.00 | 179 055.00 | | 135 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 212.00 | -43 879.00 | | -13 212.00 |
DL TOTAL (I) | 130 763.00 | 143 975.00 | | 130 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 616.00 | 624 545.00 | | 695 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 753.00 | 30 803.00 | | 160 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 379 229.00 | | 148 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 212.00 | 127 304.00 | | 86 212.00 |
EA Autres dettes | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 739.00 | 1 161 882.00 | | 1 108 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 503.00 | 1 305 858.00 | | 1 239 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 681.00 | | 57 176.00 | 953 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 000.00 | 915 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 000.00 | 903 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 006.00 | | 56 176.00 | 942 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 136.00 | | 1 000.00 | 8 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 592.00 | 138 324.00 | 68 668.00 | 466 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 102.00 | 138 324.00 | 68 668.00 | 466 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
UX Autres créances clients | 467 418.00 | 467 418.00 | | 467 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VB T. V. A. | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VC Groupe et associés | 116 693.00 | 116 693.00 | | 116 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 446.00 | 292 237.00 | 355 755.00 | 653 446.00 |
VI Groupe et associés | 160 753.00 | 160 753.00 | | 160 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 122.00 | | | 150 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 234.00 | | | 121 234.00 |
VP Divers | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 622.00 | 631 524.00 | 9 098.00 | 640 622.00 |
VW T.V.A. | 58 729.00 | 58 729.00 | | 58 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 740.00 | 747 531.00 | 355 755.00 | 1 108 740.00 |