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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 401.00 | 24 257.00 | 26 143.00 | 50 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 945.00 | 262 378.00 | 23 566.00 | 285 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 143.00 | 286 636.00 | 215 506.00 | 502 143.00 |
BT Marchandises | 119 707.00 | 9 358.00 | 110 348.00 | 119 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 559.00 | | 49 559.00 | 49 559.00 |
BZ Autres créances | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
CF Disponibilités | 332 735.00 | | 332 735.00 | 332 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 250.00 | 9 358.00 | 581 891.00 | 591 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 393.00 | 295 994.00 | 797 398.00 | 1 093 393.00 |
CU Autres participations | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 636.00 | | | 115 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 256 058.00 | | | 256 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 277.00 | | | 75 277.00 |
DL TOTAL (I) | 501 972.00 | | | 501 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 883.00 | | | 85 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | | | 114 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
EA Autres dettes | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 425.00 | | | 295 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 398.00 | | | 797 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 262.00 | | | 230 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 986.00 | | 10 287.00 | 491 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 16 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 502 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 059.00 | | 10 287.00 | 326 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 570.00 | 24 066.00 | | 262 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 570.00 | 24 066.00 | | 262 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 998.00 | 114 998.00 | | 114 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 654.00 | 64 654.00 | | 64 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
UX Autres créances clients | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 884.00 | 20 721.00 | 65 163.00 | 85 884.00 |
VI Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 453.00 | 71 453.00 | | 71 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 583.00 | 138 808.00 | 14 775.00 | 153 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 426.00 | 230 263.00 | 65 163.00 | 295 426.00 |