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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 016.00 | 1 811.00 | 205.00 | 2 016.00 |
040 Immobilisations financières | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 973.00 | 7 402.00 | 13 571.00 | 20 973.00 |
060 Stock marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 619.00 | 5 774.00 | 65 845.00 | 71 619.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 55 933.00 | | 55 933.00 | 55 933.00 |
084 Disponibilités | 46 496.00 | | 46 496.00 | 46 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 040.00 | 5 774.00 | 175 266.00 | 181 040.00 |
110 Total général Actif | 202 013.00 | 13 176.00 | 188 837.00 | 202 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 779.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 988.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 837.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 208.00 | | | 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 208.00 | | | 208.00 |