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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 58 495.00 | 41 505.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 278.00 | 114 419.00 | 53 859.00 | 168 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 414.00 | 105 050.00 | 98 364.00 | 203 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 656.00 | 277 964.00 | 208 692.00 | 486 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 140.00 | | 70 140.00 | 70 140.00 |
BZ Autres créances | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
CF Disponibilités | 711 375.00 | | 711 375.00 | 711 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 571.00 | | 16 571.00 | 16 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 789.00 | | 852 789.00 | 852 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 445.00 | 277 964.00 | 1 061 481.00 | 1 339 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 363 288.00 | 292 023.00 | | 363 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 493.00 | 71 265.00 | | 131 493.00 |
DL TOTAL (I) | 503 251.00 | 371 758.00 | | 503 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 045.00 | 172 278.00 | | 121 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 681.00 | 447 880.00 | | 365 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 505.00 | 28 512.00 | | 71 505.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 231.00 | 678 828.00 | | 558 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 481.00 | 1 050 586.00 | | 1 061 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 231.00 | 678 828.00 | | 558 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 900.00 | | 72 757.00 | 413 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 337.00 | | 72 354.00 | 299 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 562.00 | | 402.00 | 14 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 048.00 | 41 917.00 | | 236 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 162.00 | 8 333.00 | | 50 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 886.00 | 33 583.00 | | 185 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 681.00 | 365 681.00 | | 365 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
UX Autres créances clients | 70 140.00 | 70 140.00 | | 70 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 54 639.00 | 54 639.00 | | 54 639.00 |
VI Groupe et associés | 121 045.00 | 121 045.00 | | 121 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 571.00 | 16 571.00 | 8.00 | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 379.00 | 141 415.00 | 14 964.00 | 156 379.00 |
VW T.V.A. | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 231.00 | 558 231.00 | | 558 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |