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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 841.00 | 16 073.00 | 13 767.00 | 29 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 493.00 | 16 073.00 | 21 419.00 | 37 493.00 |
BT Marchandises | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 939.00 | 36 407.00 | 244 531.00 | 280 939.00 |
BZ Autres créances | 253 806.00 | | 253 806.00 | 253 806.00 |
CF Disponibilités | 214 038.00 | | 214 038.00 | 214 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 130.00 | 36 407.00 | 738 722.00 | 775 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 623.00 | 52 481.00 | 760 142.00 | 812 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 485 815.00 | 485 815.00 | | 485 815.00 |
DH Report à nouveau | -460 693.00 | -424 705.00 | | -460 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 913.00 | -35 988.00 | | 23 913.00 |
DL TOTAL (I) | 87 035.00 | 63 122.00 | | 87 035.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 313.00 | 380 848.00 | | 419 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 429.00 | 64 066.00 | | 56 429.00 |
EA Autres dettes | 146 521.00 | 84 804.00 | | 146 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 106.00 | 530 559.00 | | 623 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 142.00 | 643 682.00 | | 760 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 106.00 | 530 559.00 | | 623 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 391 864.00 | 7 103.00 | 3 398 967.00 | 3 391 864.00 |
FG Production vendue services | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 864.00 | 47 103.00 | 3 438 967.00 | 3 391 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 458 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 666.00 | 144.00 | | 85 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 666.00 | 144.00 | | 85 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 341.00 | -144.00 | | -85 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 836.00 | 3 510 950.00 | | 3 458 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 923.00 | 3 546 938.00 | | 3 434 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 913.00 | -35 988.00 | | 23 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 848.00 | | | 106 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 758.00 | 1 555.00 | 80 240.00 | 94 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 241.00 | | 45 241.00 | 45 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 516.00 | 1 555.00 | 34 998.00 | 49 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 586.00 | 1 442.00 | 13 621.00 | 48 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 586.00 | 1 442.00 | 13 621.00 | 98 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442.00 | 13 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 313.00 | 419 313.00 | | 419 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 521.00 | 146 521.00 | | 146 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
UX Autres créances clients | 280 939.00 | | | 280 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 253 806.00 | | | 253 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 891.00 | 549 239.00 | 7 652.00 | 556 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 106.00 | 623 106.00 | | 623 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |