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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 320.00 | 113 991.00 | 108 329.00 | 222 320.00 |
040 Immobilisations financières | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 608.00 | 113 991.00 | 143 617.00 | 257 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
072 Créances – Autres | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 734.00 | | 59 734.00 | 59 734.00 |
110 Total général Actif | 317 343.00 | 113 991.00 | 203 352.00 | 317 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 232 880.00 | | | 232 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
230 Autres produits | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 641.00 | | | 238 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 995.00 | | | 59 995.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
242 Autres charges externes. | 118 732.00 | | | 118 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 837.00 | | | 89 837.00 |
252 Charges sociales | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
262 Autres charges | 217.00 | | | 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 718.00 | | | 309 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 076.00 | | | -71 076.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
294 Charges financières | 839.00 | | | 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 992.00 | | | 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 435.00 | | | 222 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 742.00 | | | 28 742.00 |