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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 096.00 | 176 096.00 | | 176 096.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AN Terrains | 665 339.00 | | 665 339.00 | 665 339.00 |
AP Constructions | 8 567 180.00 | 7 231 501.00 | 1 335 679.00 | 8 567 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 579.00 | 1 182 302.00 | 153 277.00 | 1 335 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 533.00 | 361 760.00 | 23 773.00 | 385 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 279.00 | | 179 279.00 | 179 279.00 |
AX Avances et acomptes | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BF Prêts | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 369 541.00 | 8 951 659.00 | 2 417 882.00 | 11 369 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 391.00 | 881.00 | 1 010 510.00 | 1 011 391.00 |
BZ Autres créances | 6 714 723.00 | | 6 714 723.00 | 6 714 723.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242 038.00 | | 242 038.00 | 242 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 976 996.00 | 881.00 | 7 976 114.00 | 7 976 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 346 536.00 | 8 952 540.00 | 10 393 996.00 | 19 346 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 679 351.00 | 3 863 267.00 | | 5 679 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 540.00 | 1 816 084.00 | | 624 540.00 |
DL TOTAL (I) | 6 347 890.00 | 5 723 351.00 | | 6 347 890.00 |
DP Provisions pour risques | 34 448.00 | 18 475.00 | | 34 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 448.00 | 18 475.00 | | 34 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 436.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 927.00 | 984 652.00 | | 1 506 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 224.00 | 953 767.00 | | 1 192 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 174.00 | 66 038.00 | | 37 174.00 |
EA Autres dettes | 1 181 058.00 | 1 277 824.00 | | 1 181 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 280.00 | 39 751.00 | | 44 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 011 658.00 | 3 417 462.00 | | 4 011 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 393 996.00 | 9 159 288.00 | | 10 393 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 855 039.00 | 45 214.00 | 11 900 253.00 | 11 855 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 855 039.00 | 45 214.00 | 11 900 253.00 | 11 855 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 911 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 555 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 049 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 424.00 | 1 830 000.00 | | 4 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 1 830 000.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 308.00 | 240 937.00 | | 4 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 757.00 | 240 937.00 | | 4 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | 1 589 063.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 412.00 | 706 359.00 | | 225 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 916 295.00 | 12 098 580.00 | | 11 916 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 291 756.00 | 10 282 496.00 | | 11 291 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 540.00 | 1 816 084.00 | | 624 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 037 108.00 | | 352 307.00 | 11 037 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 874.00 | 11 369 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 874.00 | 11 154 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 481.00 | | | 184 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 829 129.00 | | 344 974.00 | 10 829 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 498.00 | | 7 333.00 | 23 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 655 298.00 | 311 927.00 | 15 566.00 | 8 655 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 096.00 | | | 176 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 479 201.00 | 311 927.00 | 15 566.00 | 8 479 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 475.00 | 21 300.00 | 5 327.00 | 18 475.00 |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 252.00 | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 252.00 | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 105.00 | 21 552.00 | 5 327.00 | 19 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 552.00 | 5 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 506 927.00 | 1 506 927.00 | | 1 506 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 044.00 | 538 044.00 | | 538 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 654.00 | 265 654.00 | | 265 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 058.00 | 1 181 058.00 | | 1 181 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
UP Prêts | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 159.00 | 1 010 159.00 | | 1 010 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
VC Groupe et associés | 613 407.00 | 613 407.00 | | 613 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 107.00 | 443 107.00 | | 443 107.00 |
VP Divers | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455 634.00 | 5 455 634.00 | | 5 455 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 998 983.00 | 7 966 920.00 | 32 063.00 | 7 998 983.00 |
VW T.V.A. | 381 449.00 | 381 449.00 | | 381 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 011 658.00 | 3 961 663.00 | 49 995.00 | 4 011 658.00 |