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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 302.00 | 24 779.00 | 158 523.00 | 183 302.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 447 061.00 | | 1 447 061.00 | 1 447 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 750.00 | 24 779.00 | 1 837 970.00 | 1 862 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BZ Autres créances | 238 564.00 | | 238 564.00 | 238 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 650.00 | | 838 650.00 | 838 650.00 |
CF Disponibilités | 191 259.00 | | 191 259.00 | 191 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 631.00 | | 1 279 631.00 | 1 279 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 381.00 | 24 779.00 | 3 117 602.00 | 3 142 381.00 |
CU Autres participations | 232 387.00 | | 232 387.00 | 232 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 085.00 | 17 025.00 | | 17 085.00 |
DG Autres réserves | 158 249.00 | 157 104.00 | | 158 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 085.00 | 1 205.00 | | 500 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 418.00 | 1 175 334.00 | | 1 675 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384 672.00 | 1 013 140.00 | | 1 384 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 175 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 9 322.00 | | 6 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 502.00 | 83 166.00 | | 51 502.00 |
EA Autres dettes | | 734.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 183.00 | 1 281 627.00 | | 1 442 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 602.00 | 2 456 961.00 | | 3 117 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 192.00 | | | 336 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 435.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 406 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 208.00 | 288 710.00 | | 855 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 123.00 | 287 505.00 | | 355 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 085.00 | 1 205.00 | | 500 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 685.00 | 17 273.00 | | 8 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 211.00 | | 183 302.00 | 1 716 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 679 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 763.00 | 1 862 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 763.00 | 183 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 763.00 | | 183 302.00 | 36 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 679 447.00 | | | 1 679 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 447 061.00 | | 1 447 061.00 | 1 447 061.00 |
UX Autres créances clients | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 384 672.00 | 278 681.00 | 1 064 444.00 | 1 384 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 015.00 | | | 216 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 564.00 | 238 564.00 | | 238 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 783.00 | 249 722.00 | 1 447 061.00 | 1 696 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 183.00 | 336 192.00 | 1 064 444.00 | 1 442 183.00 |