| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 112.00 | 34 720.00 | 3 391.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 616.00 | 33 907.00 | 17 710.00 | 51 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 062.00 | 68 627.00 | 135 435.00 | 204 062.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 97 024.00 | | 97 024.00 | 97 024.00 |
CF Disponibilités | 113 871.00 | | 113 871.00 | 113 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 586.00 | | 211 586.00 | 211 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 647.00 | 68 627.00 | 347 020.00 | 415 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 131 525.00 | 81 902.00 | | 131 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 997.00 | 49 624.00 | | 13 997.00 |
DL TOTAL (I) | 153 907.00 | 139 910.00 | | 153 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 899.00 | 19 997.00 | | 12 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 618.00 | 42 116.00 | | 38 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 398.00 | 115 834.00 | | 95 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | 34 285.00 | | 37 354.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | 1 407.00 | | 4 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 069.00 | 9 495.00 | | 4 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 113.00 | 223 135.00 | | 193 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 020.00 | 363 045.00 | | 347 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 618.00 | | | 38 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 373.00 | | 211 373.00 | 211 373.00 |
FG Production vendue services | 249 263.00 | | 249 263.00 | 249 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 636.00 | | 460 636.00 | 460 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 37 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | 217.00 | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 510.00 | 217.00 | | 17 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 341.00 | 1 385.00 | | 11 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 302.00 | 1 385.00 | | 25 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 793.00 | -1 168.00 | | -7 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 10 619.00 | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 941.00 | 414 756.00 | | 479 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 944.00 | 365 132.00 | | 465 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 997.00 | 49 624.00 | | 13 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 344.00 | | 2 028.00 | 221 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 61 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 310.00 | 204 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 282.00 | 89 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 867.00 | | | 52 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 010.00 | | 2 000.00 | 107 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 466.00 | | 28.00 | 61 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 233.00 | 10 714.00 | 5 320.00 | 63 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 233.00 | 10 714.00 | 5 320.00 | 63 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 398.00 | 95 398.00 | | 95 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 450.00 | | 61 450.00 | 61 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 28 931.00 | 28 931.00 | | 28 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VP Divers | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 475.00 | 97 025.00 | 61 450.00 | 158 475.00 |
VW T.V.A. | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 113.00 | 193 113.00 | | 193 113.00 |