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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 252.00 | 141 828.00 | 15 424.00 | 157 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 775.00 | 13 658.00 | 2 116.00 | 15 775.00 |
040 Immobilisations financières | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 941.00 | 155 487.00 | 19 454.00 | 174 941.00 |
060 Stock marchandises | 22 929.00 | | 22 929.00 | 22 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 305.00 | | 173 305.00 | 173 305.00 |
072 Créances – Autres | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
084 Disponibilités | 34 492.00 | | 34 492.00 | 34 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 286.00 | | 237 286.00 | 237 286.00 |
110 Total général Actif | 412 227.00 | 155 487.00 | 256 740.00 | 412 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 909.00 | 41 727.00 | | 41 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 333.00 | 80 973.00 | | 53 333.00 |
224 Production immobilisée | 19 984.00 | 41 687.00 | | 19 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 2 750.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 123 155.00 | 116 098.00 | | 123 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 381.00 | 283 236.00 | | 241 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 558.00 | -3 611.00 | | -2 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 215.00 | 31 955.00 | | 7 215.00 |
242 Autres charges externes. | 131 491.00 | 135 214.00 | | 131 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 928.00 | | 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 630.00 | 14 957.00 | | 5 630.00 |
252 Charges sociales | 5 030.00 | 5 364.00 | | 5 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 515.00 | 19 910.00 | | 34 515.00 |
262 Autres charges | 56 852.00 | 78 898.00 | | 56 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 377.00 | 283 615.00 | | 238 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 004.00 | -379.00 | | 3 004.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 43.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 739.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 892.00 | -1 075.00 | | 1 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 44 671.00 | | | 44 671.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 646.00 | | | 163 646.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 242.00 | | | 46 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 948.00 | | | 34 948.00 |