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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 623.00 | 20 623.00 | | 20 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 996.00 | 395 841.00 | 336 155.00 | 731 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 593 852.00 | 51 689 318.00 | 6 904 535.00 | 58 593 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 405.00 | 118 693.00 | 1 149 712.00 | 1 268 405.00 |
BZ Autres créances | 108 332 900.00 | 24 687 541.00 | 83 645 359.00 | 108 332 900.00 |
CF Disponibilités | 722 919.00 | | 722 919.00 | 722 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 401.00 | | 124 401.00 | 124 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 448 625.00 | 24 806 233.00 | 85 642 391.00 | 110 448 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 042 477.00 | 76 495 551.00 | 92 546 926.00 | 169 042 477.00 |
CU Autres participations | 57 814 316.00 | 51 272 855.00 | 6 541 462.00 | 57 814 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 168 964.00 | 4 168 964.00 | | 4 168 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 223 451.00 | 46 223 451.00 | | 46 223 451.00 |
DH Report à nouveau | -32 363 278.00 | -35 024 160.00 | | -32 363 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536 179.00 | 2 660 882.00 | | 2 536 179.00 |
DL TOTAL (I) | 20 565 316.00 | 18 029 137.00 | | 20 565 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 644.00 | 1 731 002.00 | | 1 351 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 505.00 | 2 308 063.00 | | 1 792 505.00 |
EA Autres dettes | 66 287 461.00 | 66 410 854.00 | | 66 287 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 981 610.00 | 72 999 920.00 | | 71 981 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 546 926.00 | 91 029 057.00 | | 92 546 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 066 561.00 | 8 121 207.00 | 12 187 768.00 | 4 066 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 561.00 | 8 121 207.00 | 12 187 768.00 | 4 066 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 187 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 765.00 | |
GE Autres charges | | | 86 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 972 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 293 058.00 | -1 363 973.00 | | -1 293 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 223 783.00 | 12 128 196.00 | | 12 223 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 687 604.00 | 9 467 314.00 | | 9 687 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536 179.00 | 2 660 882.00 | | 2 536 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 554 583.00 | 134 734.00 | | 51 554 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 106.00 | 134 734.00 | | 261 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 797 468.00 | 8 765.00 | | 24 797 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 797 468.00 | 8 765.00 | | 24 797 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 797 468.00 | 8 765.00 | | 24 797 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 644.00 | 1 351 644.00 | | 1 351 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792 505.00 | 1 792 505.00 | | 1 792 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 287 461.00 | 66 287 461.00 | | 66 287 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 000.00 | 261 114.00 | 2 238 886.00 | 2 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 725 706.00 | 109 725 706.00 | | 109 725 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 752 623.00 | 109 725 706.00 | 26 917.00 | 109 752 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 981 610.00 | 69 742 724.00 | 2 238 886.00 | 71 981 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |