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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
AH Fonds commercial | 177 597.00 | | 177 597.00 | 177 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 351.00 | 299 101.00 | 141 250.00 | 440 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 452.00 | 50 552.00 | 40 900.00 | 91 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 013.00 | 351 211.00 | 359 803.00 | 711 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 353.00 | | 185 353.00 | 185 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 209.00 | 2 293.00 | 626 916.00 | 629 209.00 |
BZ Autres créances | 330 170.00 | | 330 170.00 | 330 170.00 |
CF Disponibilités | 145 342.00 | | 145 342.00 | 145 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 652.00 | 2 293.00 | 1 322 359.00 | 1 324 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 665.00 | 353 504.00 | 1 682 162.00 | 2 035 665.00 |
CU Autres participations | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
DG Autres réserves | 62 882.00 | | | 62 882.00 |
DH Report à nouveau | | -479 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 074.00 | 542 210.00 | | 175 074.00 |
DK Provisions réglementées | 18 619.00 | 15 146.00 | | 18 619.00 |
DL TOTAL (I) | 432 397.00 | 253 849.00 | | 432 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 248.00 | 159 997.00 | | 138 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 248.00 | 159 997.00 | | 138 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 139.00 | 43 622.00 | | 53 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 905.00 | 581 015.00 | | 577 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 658.00 | 211 043.00 | | 205 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
EA Autres dettes | 245 951.00 | 102 053.00 | | 245 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 517.00 | 937 734.00 | | 1 111 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 162.00 | 1 351 581.00 | | 1 682 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 230 912.00 | | 11 230 912.00 | 11 230 912.00 |
FG Production vendue services | 438 774.00 | | 438 774.00 | 438 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 669 686.00 | | 11 669 686.00 | 11 669 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 816 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 834 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 687 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 166.00 | 42 320.00 | | 12 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 587.00 | 686 583.00 | | 38 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 488.00 | 1 763.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 242.00 | 730 668.00 | | 52 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 1 833.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 961.00 | 44 585.00 | | 4 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932.00 | 48 924.00 | | 6 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 310.00 | 681 743.00 | | 45 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 581.00 | -3 789.00 | | -4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 868 723.00 | 11 361 936.00 | | 11 868 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 693 648.00 | 10 819 725.00 | | 11 693 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 074.00 | 542 210.00 | | 175 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 770.00 | | 73 904.00 | 644 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 657.00 | 711 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 659.00 | 531 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 154.00 | | | 179 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 560.00 | | 73 904.00 | 465 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 082.00 | 43 790.00 | 7 660.00 | 315 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 523.00 | 43 790.00 | 7 661.00 | 313 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 146.00 | 4 961.00 | 1 488.00 | 15 146.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 997.00 | | 21 749.00 | 159 997.00 |
6T Sur comptes clients | 21 825.00 | | 19 532.00 | 21 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 825.00 | | 19 532.00 | 21 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 968.00 | 4 961.00 | 42 770.00 | 196 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 961.00 | 1 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 905.00 | 577 905.00 | | 577 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 451.00 | 64 451.00 | | 64 451.00 |
UX Autres créances clients | 626 790.00 | 626 790.00 | | 626 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VC Groupe et associés | 233 841.00 | 233 841.00 | | 233 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
VI Groupe et associés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 872.00 | 995 872.00 | | 995 872.00 |
VW T.V.A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 432.00 | 1 113 432.00 | | 1 113 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |