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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 888.00 | 88 093.00 | 38 794.00 | 126 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 208.00 | 22 616.00 | 11 591.00 | 34 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 636.00 | 110 710.00 | 52 926.00 | 163 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 522 585.00 | | 522 585.00 | 522 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 136.00 | | 805 136.00 | 805 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 772.00 | 110 710.00 | 858 062.00 | 968 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 154.00 | | | 298 154.00 |
DH Report à nouveau | 317 995.00 | | | 317 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
DL TOTAL (I) | 745 502.00 | | | 745 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 246.00 | | | 51 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 062.00 | | | 858 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 560.00 | | | 112 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 353.00 | | 12 083.00 | 154 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 163 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 161 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 812.00 | | 12 083.00 | 151 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 738.00 | 11 772.00 | 2 800.00 | 101 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 738.00 | 11 772.00 | 2 800.00 | 101 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 270 422.00 | 270 422.00 | | 270 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 896.00 | 1 895.00 | | 1 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 808.00 | 280 267.00 | 2 541.00 | 282 808.00 |
VW T.V.A. | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
ST Autres comptes | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 559.00 | | | 50 559.00 |
YT Sous‐traitance | 172 706.00 | | | 172 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 034.00 | | | 167 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 650.00 | | | 275 650.00 |