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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 934.00 | 71 387.00 | 193 547.00 | 264 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 330.00 | 15 837.00 | 11 494.00 | 27 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 585 584.00 | 87 224.00 | 2 498 361.00 | 2 585 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 174 197.00 | | 174 197.00 | 174 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 083.00 | | 177 083.00 | 177 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 667.00 | 87 224.00 | 2 675 444.00 | 2 762 667.00 |
CU Autres participations | 2 293 320.00 | | 2 293 320.00 | 2 293 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 464 753.00 | 5 157 723.00 | | 2 464 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -1 224.00 | -1 862 433.00 | | -1 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 437.00 | 168 249.00 | | 153 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 747.00 | 3 464 320.00 | | 2 617 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 125.00 | 105 535.00 | | 55 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 262.00 | | 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | 1 540.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 696.00 | 107 336.00 | | 57 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 444.00 | 3 571 656.00 | | 2 675 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 11 700.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 120.00 | 3 699.00 | | 14 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 108.00 | 8 001.00 | | -14 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 727.00 | 230 076.00 | | 214 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 290.00 | 61 827.00 | | 61 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 437.00 | 168 249.00 | | 153 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 653.00 | | | 2 599 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 2 293 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 069.00 | 2 585 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 292 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 264.00 | | | 306 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 389.00 | | | 2 293 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 095.00 | 23 128.00 | | 64 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 095.00 | 23 128.00 | | 64 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 125.00 | 50 866.00 | 4 260.00 | 55 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 696.00 | 53 437.00 | 4 260.00 | 57 696.00 |