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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 338.00 | 203.00 | 540.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 806.00 | 92 826.00 | 4 980.00 | 97 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 206.00 | 271 690.00 | 65 516.00 | 337 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 052.00 | 364 854.00 | 472 198.00 | 837 052.00 |
BT Marchandises | 118 700.00 | | 118 700.00 | 118 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CF Disponibilités | 684 578.00 | | 684 578.00 | 684 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 111.00 | | 869 111.00 | 869 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 163.00 | 364 854.00 | 1 341 310.00 | 1 706 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 239.00 | | | 57 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 468 987.00 | | | 468 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 163.00 | | | 356 163.00 |
DL TOTAL (I) | 915 388.00 | | | 915 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | | | 36 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 887.00 | | | 65 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 922.00 | | | 425 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 310.00 | | | 1 341 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 545.00 | | | 407 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 482.00 | 17 372.00 | | 347 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 180.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 324.00 | 17 192.00 | | 347 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 887.00 | 65 887.00 | | 65 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 810.00 | 5 433.00 | 18 377.00 | 23 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 922.00 | 407 545.00 | 18 377.00 | 425 922.00 |