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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
AH Fonds commercial | 359 154.00 | | 359 154.00 | 359 154.00 |
AP Constructions | 934.00 | 643.00 | 290.00 | 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 888.00 | 127 775.00 | 37 112.00 | 164 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 418.00 | 171 534.00 | 53 883.00 | 225 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 471.00 | 304 130.00 | 461 341.00 | 765 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
BZ Autres créances | 184 512.00 | | 184 512.00 | 184 512.00 |
CF Disponibilités | 185 982.00 | | 185 982.00 | 185 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 568.00 | | 385 568.00 | 385 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 043.00 | 304 132.00 | 846 910.00 | 1 151 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 361.00 | 306 361.00 | | 306 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
DG Autres réserves | 17 733.00 | 13 623.00 | | 17 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 666.00 | 69 110.00 | | 93 666.00 |
DL TOTAL (I) | 448 397.00 | 419 730.00 | | 448 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 847.00 | 376 635.00 | | 251 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 687.00 | 915.00 | | 4 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 084.00 | 66 412.00 | | 75 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 894.00 | 68 557.00 | | 66 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 513.00 | 512 520.00 | | 398 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 910.00 | 932 251.00 | | 846 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 084.00 | 75 084.00 | | 75 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VC Groupe et associés | 171 565.00 | 171 565.00 | | 171 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 847.00 | 31 741.00 | 220 106.00 | 251 847.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 594.00 | 197 594.00 | | 197 594.00 |
VW T.V.A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 514.00 | 178 408.00 | 220 106.00 | 398 514.00 |