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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 672.00 | 74 160.00 | 570 511.00 | 644 672.00 |
BZ Autres créances | 157 712.00 | | 157 712.00 | 157 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 384.00 | 74 160.00 | 728 224.00 | 802 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 384.00 | 74 160.00 | 728 224.00 | 802 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DH Report à nouveau | -3 065 643.00 | -2 609 294.00 | | -3 065 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 084.00 | -456 349.00 | | 109 084.00 |
DL TOTAL (I) | -2 856 239.00 | -2 965 323.00 | | -2 856 239.00 |
DP Provisions pour risques | 244 500.00 | 31 000.00 | | 244 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 435 967.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 244 500.00 | 466 967.00 | | 244 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 071.00 | 253 895.00 | | 262 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 783.00 | 988 055.00 | | 266 783.00 |
EA Autres dettes | 2 776 936.00 | 2 291 858.00 | | 2 776 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 173.00 | | | 34 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 962.00 | 3 533 807.00 | | 3 339 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 224.00 | 1 035 452.00 | | 728 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 537 435.00 | | 1 537 435.00 | 1 537 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 435.00 | | 1 537 435.00 | 1 537 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 366.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 879.00 | | | 39 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 681.00 | 4 091 275.00 | | 2 119 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 597.00 | 4 547 624.00 | | 2 010 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 084.00 | -456 349.00 | | 109 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 174.00 | 2 914.00 | 240 088.00 | 237 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 441.00 | 133.00 | 2 574.00 | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 733.00 | 2 781.00 | 237 514.00 | 234 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 967.00 | 244 500.00 | 466 967.00 | 466 967.00 |
6T Sur comptes clients | 75 399.00 | 74 160.00 | 75 399.00 | 75 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 399.00 | 74 160.00 | 75 399.00 | 75 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 366.00 | 318 660.00 | 542 366.00 | 542 366.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 660.00 | 542 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 071.00 | 262 071.00 | | 262 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 174.00 | 53 174.00 | | 53 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 067.00 | 70 067.00 | | 70 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 319.00 | 20 319.00 | | 20 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
UX Autres créances clients | 570 511.00 | 570 511.00 | | 570 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VB T. V. A. | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
VC Groupe et associés | 93 216.00 | 93 216.00 | | 93 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 756 617.00 | 2 756 617.00 | | 2 756 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VP Divers | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 383.00 | 802 383.00 | | 802 383.00 |
VW T.V.A. | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 962.00 | 3 339 962.00 | | 3 339 962.00 |