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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 844.00 | 86 048.00 | 13 796.00 | 99 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 147 574.00 | | 9 147 574.00 | 9 147 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 652 442.00 | 86 048.00 | 18 566 395.00 | 18 652 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
BZ Autres créances | 4 980 245.00 | | 4 980 245.00 | 4 980 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680 154.00 | 130 782.00 | 1 549 372.00 | 1 680 154.00 |
CF Disponibilités | 449 890.00 | | 449 890.00 | 449 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 264.00 | 130 782.00 | 7 142 482.00 | 7 273 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 925 706.00 | 216 830.00 | 25 708 877.00 | 25 925 706.00 |
CU Autres participations | 9 405 025.00 | | 9 405 025.00 | 9 405 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 924 000.00 | 3 924 000.00 | | 3 924 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 363.00 | 4 165 728.00 | | 86 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 325 018.00 | 720 634.00 | | 11 325 018.00 |
DL TOTAL (I) | 20 835 381.00 | 14 310 363.00 | | 20 835 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 613 432.00 | 4 831 270.00 | | 4 613 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | 1 430 170.00 | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 65 995.00 | | 23 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 736.00 | 192 674.00 | | 210 736.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 214.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 873 496.00 | 6 520 323.00 | | 4 873 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 708 877.00 | 20 830 686.00 | | 25 708 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 496.00 | 6 520 323.00 | | 4 873 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 613 432.00 | 4 831 270.00 | | 4 613 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 275.00 | | 308 275.00 | 308 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 275.00 | | 308 275.00 | 308 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 093.00 | |
GE Autres charges | | | 114 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 809 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 594 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 676 610.00 | | | 17 676 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 676 610.00 | | | 17 676 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 455.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 240 132.00 | | | 7 240 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 240 332.00 | 455.00 | | 7 240 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 436 278.00 | -455.00 | | 10 436 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 807 695.00 | 1 327 930.00 | | 19 807 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 677.00 | 607 296.00 | | 8 482 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 325 018.00 | 720 634.00 | | 11 325 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 284 910.00 | | 9 142 415.00 | 17 284 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 774 883.00 | 18 552 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774 883.00 | 18 652 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 185 066.00 | | 9 142 415.00 | 17 185 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 954.00 | 16 093.00 | | 69 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 954.00 | 16 093.00 | | 69 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 736.00 | 210 736.00 | | 210 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 147 574.00 | | 9 147 574.00 | 9 147 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 613 432.00 | 4 613 432.00 | | 4 613 432.00 |
VP Divers | 4 980 245.00 | 4 980 245.00 | | 4 980 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 290 794.00 | 5 143 220.00 | 9 147 574.00 | 14 290 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 496.00 | 4 873 496.00 | | 4 873 496.00 |