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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 228 000.00 | 13 775.00 | 214 225.00 | 228 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 140.00 | 25 137.00 | 4 003.00 | 29 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 140.00 | 38 912.00 | 240 228.00 | 279 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
BZ Autres créances | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 471.00 | 5 560.00 | 235 912.00 | 241 471.00 |
CF Disponibilités | 373 364.00 | | 373 364.00 | 373 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 302.00 | 5 560.00 | 643 742.00 | 649 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 442.00 | 44 471.00 | 883 971.00 | 928 442.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 331 316.00 | 300 949.00 | | 331 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 665.00 | 30 367.00 | | 287 665.00 |
DL TOTAL (I) | 627 366.00 | 339 701.00 | | 627 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 064.00 | 247 452.00 | | 232 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 389.00 | 26 380.00 | | 6 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 473.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 212.00 | 4 964.00 | | 15 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 604.00 | 281 269.00 | | 256 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 971.00 | 620 970.00 | | 883 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 107.00 | 281 269.00 | | 40 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 432.00 | | 110 432.00 | 110 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 667.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 842.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 331.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 045.00 | 115.00 | | 44 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 340.00 | -115.00 | | 91 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 351.00 | 4 877.00 | | 15 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 156.00 | 139 891.00 | | 437 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 491.00 | 109 524.00 | | 149 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 665.00 | 30 367.00 | | 287 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 140.00 | | | 323 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 279 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 140.00 | | | 279 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 070.00 | 17 842.00 | | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 070.00 | 17 842.00 | | 21 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 064.00 | 15 567.00 | 64 087.00 | 232 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VW T.V.A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 604.00 | 40 107.00 | 64 087.00 | 256 604.00 |