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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 084.00 | | 410 084.00 | 410 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 520.00 | 178 973.00 | 57 547.00 | 236 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 342.00 | 225 376.00 | 82 966.00 | 308 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 164.00 | 404 349.00 | 553 815.00 | 958 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 519.00 | 17 741.00 | 807 778.00 | 825 519.00 |
BZ Autres créances | 260 848.00 | | 260 848.00 | 260 848.00 |
CF Disponibilités | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 339.00 | 17 741.00 | 1 255 598.00 | 1 273 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 503.00 | 422 090.00 | 1 809 413.00 | 2 231 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | 1 261.00 | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 583 119.00 | 693 528.00 | | 583 119.00 |
DH Report à nouveau | 31 400.00 | 31 399.00 | | 31 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 431.00 | -110 409.00 | | 99 431.00 |
DL TOTAL (I) | 722 834.00 | 623 403.00 | | 722 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 978.00 | 282 732.00 | | 101 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 555.00 | 356 045.00 | | 240 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 185.00 | 578 270.00 | | 572 185.00 |
EA Autres dettes | 171 861.00 | 280 064.00 | | 171 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 579.00 | 1 497 112.00 | | 1 086 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 413.00 | 2 120 516.00 | | 1 809 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 579.00 | 1 497 112.00 | | 1 086 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 465 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 465 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 674 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 5 250.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 5 250.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 892.00 | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 375.00 | 15 477.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | 16 370.00 | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 567.00 | -11 120.00 | | -1 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205.00 | | | 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 736.00 | 5 422 693.00 | | 3 472 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 305.00 | 5 533 102.00 | | 3 373 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 431.00 | -110 409.00 | | 99 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 071.00 | | 180 038.00 | 800 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 945.00 | 958 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 945.00 | 544 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 084.00 | | 130 000.00 | 280 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 807.00 | | 50 000.00 | 516 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 39.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 408.00 | 63 510.00 | 21 570.00 | 362 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 408.00 | 63 510.00 | 21 570.00 | 362 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 555.00 | 240 555.00 | | 240 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 338.00 | 234 338.00 | | 234 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 861.00 | 171 861.00 | | 171 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 803 265.00 | 803 265.00 | | 803 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VB T. V. A. | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
VI Groupe et associés | 101 978.00 | 101 978.00 | | 101 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 918.00 | 108 918.00 | | 108 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 989.00 | 74 989.00 | | 74 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 763.00 | 1 087 548.00 | 3 215.00 | 1 090 763.00 |
VW T.V.A. | 189 163.00 | 189 163.00 | | 189 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 579.00 | 1 086 579.00 | | 1 086 579.00 |