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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 607.00 | 5 893.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 534.00 | 607.00 | 588 927.00 | 589 534.00 |
BT Marchandises | 4 876 351.00 | | 4 876 351.00 | 4 876 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 13 170 099.00 | | 13 170 099.00 | 13 170 099.00 |
CF Disponibilités | 8 280 507.00 | | 8 280 507.00 | 8 280 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 350 957.00 | | 26 350 957.00 | 26 350 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 940 491.00 | 607.00 | 26 939 884.00 | 26 940 491.00 |
CU Autres participations | 583 034.00 | | 583 034.00 | 583 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 000.00 | | | 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 9 585 768.00 | | | 9 585 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 741 618.00 | | | 3 741 618.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625 386.00 | | | 15 625 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 056.00 | | | 948 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 821 942.00 | | | 1 821 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 8 410 636.00 | | | 8 410 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 314 498.00 | | | 11 314 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 939 884.00 | | | 26 939 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 463 019.00 | | | 10 463 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 821 942.00 | | | 1 821 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 680.00 | | 544 680.00 | 544 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 680.00 | | 544 680.00 | 544 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 112 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 330 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 816 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 342 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 080.00 | | | -14 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 586 447.00 | | | 1 586 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 343.00 | | | 7 029 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 726.00 | | | 3 287 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 741 618.00 | | | 3 741 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 484.00 | | 14 500.00 | 576 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 450.00 | 583 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 450.00 | 589 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 484.00 | | 8 000.00 | 576 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 607.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 410 636.00 | 8 410 636.00 | | 8 410 636.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 255 226.00 | 255 226.00 | | 255 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 056.00 | 96 576.00 | 398 099.00 | 948 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 821 942.00 | 1 821 942.00 | | 1 821 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 425.00 | | | 95 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 914 873.00 | 12 914 873.00 | | 12 914 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 194 099.00 | 13 194 099.00 | | 13 194 099.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 314 498.00 | 10 463 019.00 | 398 099.00 | 11 314 498.00 |