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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 191.00 | 38 191.00 | | 38 191.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | 25 000.00 | 405 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 175.00 | 407 773.00 | 100 401.00 | 508 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 679.00 | 470 964.00 | 1 866 715.00 | 2 337 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 034 938.00 | 14 067.00 | 3 020 871.00 | 3 034 938.00 |
BZ Autres créances | 749 502.00 | | 749 502.00 | 749 502.00 |
CF Disponibilités | 923 584.00 | | 923 584.00 | 923 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 311.00 | | 138 311.00 | 138 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 334.00 | 14 067.00 | 4 898 267.00 | 4 912 334.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 778.00 | 485 031.00 | 6 803 747.00 | 7 288 778.00 |
CU Autres participations | 1 254 327.00 | | 1 254 327.00 | 1 254 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 336.00 | | 9 336.00 | 9 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 815.00 | 92 815.00 | | 92 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 960.00 | 197 960.00 | | 197 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -915 520.00 | -431 800.00 | | -915 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 640.00 | -483 719.00 | | 234 640.00 |
DK Provisions réglementées | 30 551.00 | 15 128.00 | | 30 551.00 |
DL TOTAL (I) | -350 538.00 | -600 600.00 | | -350 538.00 |
DP Provisions pour risques | 28 152.00 | 10 085.00 | | 28 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 152.00 | 10 085.00 | | 28 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 087.00 | 3 362 731.00 | | 3 263 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 960.00 | 221 289.00 | | 148 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 157.00 | 1 267 163.00 | | 1 219 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 198.00 | 1 831 077.00 | | 2 332 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EA Autres dettes | 72 202.00 | 123 739.00 | | 72 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 510.00 | 32 039.00 | | 83 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 125 739.00 | 6 838 038.00 | | 7 125 739.00 |
ED (V) | 393.00 | 13 893.00 | | 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 803 747.00 | 6 261 415.00 | | 6 803 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 212.00 | 3 774 938.00 | | 4 356 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 889 015.00 | 3 425 813.00 | 11 314 828.00 | 7 889 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 889 015.00 | 3 425 813.00 | 11 314 828.00 | 7 889 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 353 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 276 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 119 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 351 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 332.00 | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 5 220.00 | | 75.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 15 552.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 816.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 498.00 | 8 542.00 | | 11 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 423.00 | 15 128.00 | | 15 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 921.00 | 69 486.00 | | 26 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 952.00 | -53 934.00 | | -23 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 722.00 | -31 566.00 | | -103 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 561 948.00 | 11 734 939.00 | | 11 561 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 327 308.00 | 12 218 659.00 | | 11 327 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 640.00 | -483 719.00 | | 234 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 363.00 | | 9 848.00 | 2 350 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624.00 | 1 361 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 532.00 | 2 337 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 909.00 | 508 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 191.00 | | | 468 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 563.00 | | 5 520.00 | 524 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 609.00 | | 4 328.00 | 1 357 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 239.00 | 32 135.00 | 10 410.00 | 424 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 049.00 | 32 135.00 | 10 410.00 | 386 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 128.00 | 15 423.00 | | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 128.00 | 15 423.00 | | 15 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 157.00 | 1 219 157.00 | | 1 219 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332 198.00 | 2 332 198.00 | | 2 332 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 207.00 | 207 207.00 | | 207 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
UX Autres créances clients | 3 034 938.00 | 3 034 938.00 | | 3 034 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 087.00 | 493 560.00 | 2 550 109.00 | 3 263 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 644.00 | | | 299 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 502.00 | 749 502.00 | | 749 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 311.00 | 138 311.00 | | 138 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 738.00 | 3 922 751.00 | 106 987.00 | 4 029 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 739.00 | 4 356 212.00 | 2 550 109.00 | 7 125 739.00 |