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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
AP Constructions | 62 610.00 | 44 848.00 | 17 762.00 | 62 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 2 836.00 | 1 100.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 169.00 | 43 816.00 | 11 354.00 | 55 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 701.00 | 112 280.00 | 38 421.00 | 150 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 365.00 | | 58 365.00 | 58 365.00 |
BZ Autres créances | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
CF Disponibilités | 464 811.00 | | 464 811.00 | 464 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 435.00 | | 541 435.00 | 541 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 136.00 | 112 280.00 | 579 856.00 | 692 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 355.00 | | | 82 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DL TOTAL (I) | 145 573.00 | | | 145 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 638.00 | | | 110 638.00 |
EA Autres dettes | 117 441.00 | | | 117 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 282.00 | | | 434 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 856.00 | | | 579 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 457.00 | | | 414 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 526.00 | | 1 175.00 | 149 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 701.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 541.00 | | 1 175.00 | 120 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 967.00 | 9 314.00 | | 102 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 781.00 | | | 20 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 186.00 | 9 314.00 | | 82 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 554.00 | 179 554.00 | | 179 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
UX Autres créances clients | 58 365.00 | 58 365.00 | | 58 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 649.00 | 6 825.00 | 19 825.00 | 26 649.00 |
VI Groupe et associés | 114 632.00 | 114 632.00 | | 114 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 863.00 | 61 658.00 | 8 205.00 | 69 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 282.00 | 414 457.00 | 19 825.00 | 434 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
ST Autres comptes | 135 023.00 | | | 135 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
YT Sous‐traitance | 94 221.00 | | | 94 221.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212 377.00 | | | 212 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 124.00 | | | 15 124.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 883.00 | | | 459 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |