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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 231.00 | 146 347.00 | 145 885.00 | 292 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 653.00 | 43 430.00 | 62 223.00 | 105 653.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 853.00 | 189 776.00 | 236 077.00 | 425 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BT Marchandises | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 419.00 | 1 908.00 | 97 511.00 | 99 419.00 |
BZ Autres créances | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CF Disponibilités | 130 460.00 | | 130 460.00 | 130 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 233.00 | 1 908.00 | 310 325.00 | 312 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 087.00 | 191 685.00 | 546 402.00 | 738 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 403.00 | 117 105.00 | | 97 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 582.00 | 60 297.00 | | 81 582.00 |
DL TOTAL (I) | 207 907.00 | 206 325.00 | | 207 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 737.00 | 72 240.00 | | 67 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 206.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 48 331.00 | | 39 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 753.00 | 33 453.00 | | 40 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 4 811.00 | 2 529.00 | | 4 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 413.00 | 165 347.00 | | 181 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 495.00 | 322 105.00 | | 338 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 402.00 | 528 430.00 | | 546 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 591.00 | 273 209.00 | | 307 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 141 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 611 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 763 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 690.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 690.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | -690.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | 16 540.00 | | 22 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 472.00 | 688 832.00 | | 773 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 890.00 | 628 535.00 | | 691 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 582.00 | 60 297.00 | | 81 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 395.00 | | 134 920.00 | 431 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 5 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 462.00 | 425 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 212.00 | 397 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 176.00 | | 134 920.00 | 403 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 147.00 | 108 841.00 | 140 212.00 | 221 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 147.00 | 108 841.00 | 140 212.00 | 221 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 413.00 | 181 413.00 | | 181 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 737.00 | 36 832.00 | 30 905.00 | 67 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 251.00 | 116 845.00 | 5 406.00 | 122 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 495.00 | 307 591.00 | 30 905.00 | 338 495.00 |