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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 014.00 | 66 151.00 | 6 863.00 | 73 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 252.00 | 121 483.00 | 84 769.00 | 206 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 312.00 | | 10 312.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 877.00 | 205 633.00 | 124 244.00 | 329 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BN En cours de production de biens | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 052.00 | 1 759.00 | 233 293.00 | 235 052.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 005.00 | 1 759.00 | 351 246.00 | 353 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 882.00 | 207 392.00 | 475 490.00 | 682 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 226 015.00 | 263 103.00 | | 226 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53.00 | -37 088.00 | | 53.00 |
DL TOTAL (I) | 240 288.00 | 240 235.00 | | 240 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 511.00 | 114 443.00 | | 98 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 192.00 | 71 303.00 | | 71 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 253.00 | 86 377.00 | | 65 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 202.00 | 272 369.00 | | 235 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 490.00 | 512 604.00 | | 475 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 828.00 | 49.00 | | 329 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 877.00 | | | 329 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 265.00 | | | 279 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 265.00 | | | 279 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 367.00 | 49.00 | | 20 367.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 528.00 | 16 106.00 | | 189 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 527.00 | 16 106.00 | | 171 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 235 052.00 | 235 052.00 | | 235 052.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 294.00 | 26 786.00 | 72 508.00 | 99 294.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 356.00 | 265 252.00 | 10 104.00 | 275 356.00 |
VW T.V.A. | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 578.00 | 164 070.00 | 72 508.00 | 236 578.00 |