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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AP Constructions | 183 257.00 | 156 525.00 | 26 731.00 | 183 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 428.00 | 22 020.00 | 408.00 | 22 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 226.00 | 194 428.00 | 127 798.00 | 322 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 306.00 | 475 758.00 | 189 548.00 | 665 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 660.00 | 3 974.00 | 170 685.00 | 174 660.00 |
BZ Autres créances | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 416.00 | 3 974.00 | 194 442.00 | 198 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 722.00 | 479 732.00 | 383 990.00 | 863 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -104 512.00 | -101 881.00 | | -104 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 637.00 | -2 631.00 | | -46 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 610.00 | 14 712.00 | | 12 610.00 |
DL TOTAL (I) | 23 061.00 | 71 800.00 | | 23 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 962.00 | 105 407.00 | | 69 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 103 145.00 | | 124 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 178.00 | 56 206.00 | | 46 178.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 50.00 | | 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 853.00 | 26 653.00 | | 117 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 328.00 | 291 811.00 | | 359 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 990.00 | 365 212.00 | | 383 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 451.00 | | 850 451.00 | 850 451.00 |
FQ Autres produits | | | 21 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 841.00 | |
GE Autres charges | | | 130 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 11 289.00 | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 824.00 | 23 071.00 | | 3 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -11 782.00 | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 493.00 | 971 512.00 | | 875 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 129.00 | 974 142.00 | | 922 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 637.00 | -2 631.00 | | -46 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 366.00 | | | 678 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 972.00 | | | 540 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 119.00 | 38 699.00 | 13 060.00 | 450 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 336.00 | 38 699.00 | 13 060.00 | 347 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 974.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 974.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 3 974.00 | | 1 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 649.00 | 196 649.00 | | 196 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 329.00 | 329 825.00 | 29 504.00 | 359 329.00 |