| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348.00 | 212.00 | 1 135.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348.00 | 212.00 | 1 135.00 | 1 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 981.00 | 68 216.00 | 118 765.00 | 186 981.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 069.00 | 68 216.00 | 208 853.00 | 277 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 417.00 | 68 428.00 | 209 988.00 | 278 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
DH Report à nouveau | 9 344.00 | 8 200.00 | | 9 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205.00 | 1 102.00 | | 205.00 |
DL TOTAL (I) | 28 178.00 | 27 931.00 | | 28 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 808.00 | 203 344.00 | | 121 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650.00 | 2 569.00 | | 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 864.00 | 26 878.00 | | 47 864.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 9 540.00 | | 2 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 819.00 | 13 698.00 | | 8 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 810.00 | 256 031.00 | | 181 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 988.00 | 283 962.00 | | 209 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117.00 | -7.00 | | 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 208.00 | 141 087.00 | | 80 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 002.00 | 139 985.00 | | 80 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205.00 | 1 102.00 | | 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 169.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 169.00 | | 44.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 476.00 | 124 476.00 | | 124 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UX Autres créances clients | 186 981.00 | 186 981.00 | | 186 981.00 |
VI Groupe et associés | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | 750.00 | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 546.00 | 205 546.00 | | 205 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 810.00 | 181 810.00 | | 181 810.00 |