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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 630.00 | 54 712.00 | 2 918.00 | 57 630.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 951.00 | 54 862.00 | 3 088.00 | 57 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 366.00 | 288.00 | 35 078.00 | 35 366.00 |
072 Créances – Autres | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
084 Disponibilités | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 380.00 | 288.00 | 53 092.00 | 53 380.00 |
110 Total général Actif | 111 331.00 | 55 150.00 | 56 180.00 | 111 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 446.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 508.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
222 Production stockée | -5 083.00 | | | -5 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 241.00 | | | 241.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 193.00 | | | 150 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
242 Autres charges externes. | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 244.00 | | | 79 244.00 |
252 Charges sociales | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
256 Dotations aux provisions | 288.00 | | | 288.00 |
262 Autres charges | 880.00 | | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | | | 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27.00 | | | 27.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 288.00 | | | 288.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 288.00 | | | 288.00 |