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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733.00 | 360.00 | 374.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 136.00 | 1 710.00 | 333 427.00 | 335 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
BZ Autres créances | 665 936.00 | | 665 936.00 | 665 936.00 |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 860.00 | | 817 860.00 | 817 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 996.00 | 1 710.00 | 1 151 286.00 | 1 152 996.00 |
CU Autres participations | 333 023.00 | | 333 023.00 | 333 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 528.00 | | | 296 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
DL TOTAL (I) | 434 961.00 | | | 434 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 765.00 | | | 282 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 868.00 | | | 391 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 106.00 | | | 40 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 325.00 | | | 716 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 286.00 | | | 1 151 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 240.00 | | | 475 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 928.00 | | | 18 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 008.00 | | | 243 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 639.00 | | | 164 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 903.00 | | 5 233.00 | 329 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 553.00 | | 4 500.00 | 328 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350.00 | 360.00 | | 1 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VC Groupe et associés | 665 878.00 | 665 878.00 | | 665 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 765.00 | 41 680.00 | 171 250.00 | 282 765.00 |
VI Groupe et associés | 391 868.00 | 391 868.00 | | 391 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 034.00 | 817 004.00 | 30.00 | 817 034.00 |
VW T.V.A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 325.00 | 475 240.00 | 171 250.00 | 716 325.00 |