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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 169 796.00 | 71 384.00 | 98 411.00 | 169 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 796.00 | 71 384.00 | 98 411.00 | 169 796.00 |
060 Stock marchandises | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 486.00 | 22 729.00 | 75 757.00 | 98 486.00 |
072 Créances – Autres | 15 674.00 | | 15 674.00 | 15 674.00 |
084 Disponibilités | 44 893.00 | | 44 893.00 | 44 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 918.00 | 22 729.00 | 221 190.00 | 243 918.00 |
110 Total général Actif | 413 714.00 | 94 113.00 | 319 601.00 | 413 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 812.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 765.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 178.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 459.00 | 547 289.00 | | 554 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 9 373.00 | 11 798.00 | | 9 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 566 331.00 | 559 087.00 | | 566 331.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 349.00 | 263 045.00 | | 234 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 560.00 | -14 706.00 | | 25 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 032.00 | 21 649.00 | | 19 032.00 |
242 Autres charges externes. | 103 905.00 | 100 899.00 | | 103 905.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 698.00 | 18 517.00 | | 13 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 117 800.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 27 618.00 | 42 969.00 | | 27 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 650.00 | 17 904.00 | | 25 650.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 804.00 | 2 789.00 | | 17 804.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | 301.00 | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 697.00 | 571 168.00 | | 568 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 366.00 | -12 080.00 | | -2 366.00 |
280 Produits financiers | 1 709.00 | 1 476.00 | | 1 709.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
294 Charges financières | 1 641.00 | 1 559.00 | | 1 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 847.00 | 485.00 | | 2 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 286.00 | -941.00 | | 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39.00 | -11 708.00 | | -39.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 486.00 | | | 105 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 921.00 | | | 2 921.00 |