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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 714 332.00 | | 1 714 332.00 | 1 714 332.00 |
BT Marchandises | 1 274 074.00 | 267 000.00 | 1 007 074.00 | 1 274 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
BZ Autres créances | 249 030.00 | | 249 030.00 | 249 030.00 |
CF Disponibilités | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 575.00 | 267 000.00 | 2 992 575.00 | 3 259 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 575.00 | 267 000.00 | 2 992 575.00 | 3 259 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
DH Report à nouveau | -190 536.00 | | | -190 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 066.00 | | | -230 066.00 |
DL TOTAL (I) | -320 601.00 | | | -320 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 842.00 | | | 453 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 676.00 | | | 125 676.00 |
EA Autres dettes | 2 733 657.00 | | | 2 733 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313 177.00 | | | 3 313 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 575.00 | | | 2 992 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313 177.00 | | | 3 313 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 842.00 | | | 453 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 823 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 400.00 | | | 824 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 467.00 | | | 1 054 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 066.00 | | | -230 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 677.00 | 125 677.00 | | 125 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733 658.00 | 2 733 658.00 | | 2 733 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 843.00 | 453 843.00 | | 453 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 031.00 | 249 031.00 | | 249 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 006.00 | 261 006.00 | | 261 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 177.00 | 3 313 177.00 | | 3 313 177.00 |