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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 990.00 | 19 803.00 | 7 188.00 | 26 990.00 |
AN Terrains | 135 058.00 | | 135 058.00 | 135 058.00 |
AP Constructions | 955 758.00 | 259 144.00 | 696 614.00 | 955 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 450.00 | 74 406.00 | 72 044.00 | 146 450.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 124 500.00 | | 1 124 500.00 | 1 124 500.00 |
BF Prêts | 1 588 000.00 | | 1 588 000.00 | 1 588 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 728.00 | 448 423.00 | 6 277 305.00 | 6 725 728.00 |
BT Marchandises | 1 960 275.00 | | 1 960 275.00 | 1 960 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BZ Autres créances | 8 242 297.00 | 126 497.00 | 8 115 800.00 | 8 242 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 815 328.00 | | 815 328.00 | 815 328.00 |
CF Disponibilités | 1 338 003.00 | | 1 338 003.00 | 1 338 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 407 794.00 | 126 497.00 | 12 281 297.00 | 12 407 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 133 523.00 | 574 920.00 | 18 558 603.00 | 19 133 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
CU Autres participations | 2 747 112.00 | 93 240.00 | 2 653 872.00 | 2 747 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 975 437.00 | 15 461 677.00 | | 16 975 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 086.00 | 1 630 168.00 | | -73 086.00 |
DL TOTAL (I) | 17 504 103.00 | 17 693 596.00 | | 17 504 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 831.00 | 87 077.00 | | 6 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 145.00 | 664 761.00 | | 919 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 330.00 | | 5 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 531.00 | 205 015.00 | | 63 531.00 |
EA Autres dettes | 59 496.00 | 4 835.00 | | 59 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 500.00 | 967 018.00 | | 1 054 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 558 603.00 | 18 660 614.00 | | 18 558 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 146.00 | 946 838.00 | | 1 041 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 456 406.00 | | 456 406.00 | 456 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 406.00 | | 456 406.00 | 456 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 230.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 426 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 99 965.00 | 94 151.00 | | 99 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498 579.00 | 4 807 206.00 | | 498 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 579.00 | 4 807 206.00 | | 498 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805 397.00 | 2 911 179.00 | | 805 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805 397.00 | 2 911 382.00 | | 805 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 818.00 | 1 895 823.00 | | -306 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 117.00 | 178 715.00 | | 49 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 877.00 | 5 648 887.00 | | 1 398 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 963.00 | 4 018 719.00 | | 1 471 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 086.00 | 1 630 168.00 | | -73 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 759 823.00 | | 1 251 591.00 | 7 759 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 222 914.00 | 805 397.00 | 5 459 642.00 | 1 222 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 231 864.00 | 1 053 821.00 | 6 725 728.00 | 1 231 864.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 246 064.00 | 28 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 950.00 | 2 361.00 | 1 237 266.00 | 8 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 884.00 | | | 274 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 454.00 | | 34 123.00 | 1 214 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270 485.00 | | 1 217 468.00 | 6 270 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 377.00 | 56 230.00 | 248 424.00 | 547 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 412.00 | 19 285.00 | 246 064.00 | 248 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 965.00 | 36 945.00 | 2 360.00 | 298 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 212.00 | | 15 715.00 | 142 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 452.00 | | 15 715.00 | 235 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 452.00 | | 15 715.00 | 235 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 496.00 | 59 496.00 | | 59 496.00 |
UP Prêts | 1 588 000.00 | 128 000.00 | 1 460 000.00 | 1 588 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 8 006 447.00 | 8 006 447.00 | | 8 006 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VI Groupe et associés | 905 791.00 | 905 791.00 | | 905 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 156.00 | 199 156.00 | | 199 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 882 219.00 | 8 422 189.00 | 1 460 030.00 | 9 882 219.00 |
VW T.V.A. | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 500.00 | 1 041 146.00 | 13 354.00 | 1 054 500.00 |