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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 171 353.00 | | 171 353.00 | 171 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 232.00 | | 376 232.00 | 376 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 080.00 | 12 848.00 | 376 232.00 | 389 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 655.00 | 369 655.00 | | 369 655.00 |
DH Report à nouveau | 279.00 | 2 802.00 | | 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 041.00 | -2 524.00 | | -2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 373 733.00 | 375 774.00 | | 373 733.00 |
DN Avances conditionnées | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DO TOTAL (II) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 232.00 | 377 038.00 | | 376 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648.00 | 719.00 | | 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 690.00 | 3 242.00 | | 2 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 041.00 | -2 524.00 | | -2 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 235.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 235.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |