| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 185.00 | | 20 185.00 | 20 185.00 |
AP Constructions | 162 090.00 | 91 914.00 | 70 177.00 | 162 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 180.00 | 21 718.00 | 4 462.00 | 26 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 616.00 | 73 186.00 | 10 430.00 | 83 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 071.00 | 186 818.00 | 205 254.00 | 392 071.00 |
BT Marchandises | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 156 695.00 | | 156 695.00 | 156 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 539.00 | | 195 539.00 | 195 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 610.00 | 186 818.00 | 400 792.00 | 587 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 331 540.00 | 70 739.00 | | 331 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 688.00 | 275 200.00 | | 28 688.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 368 940.00 | 354 652.00 | | 368 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 812.00 | 44 235.00 | | 22 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 51 500.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 3 342.00 | | 1 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 917.00 | 7 448.00 | | 7 917.00 |
EA Autres dettes | | 11 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 853.00 | 118 410.00 | | 31 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 792.00 | 473 062.00 | | 400 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 885.00 | 410 614.00 | | 68 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 885.00 | 410 614.00 | | 68 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 369.00 | 107 025.00 | | 10 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | 107 025.00 | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 516.00 | 303 589.00 | | 58 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 340.00 | 466 343.00 | | 108 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 652.00 | 191 143.00 | | 79 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 688.00 | 275 200.00 | | 28 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 571.00 | | | 436 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 500.00 | 392 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 500.00 | 292 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 571.00 | | | 336 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 095.00 | 36 855.00 | 34 131.00 | 184 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 095.00 | 36 855.00 | 34 131.00 | 184 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 812.00 | 17 081.00 | 5 731.00 | 22 812.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 901.00 | | | 72 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 296.00 | 28 296.00 | 100 000.00 | 128 296.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 853.00 | 26 122.00 | 5 731.00 | 31 853.00 |