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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 180.00 | 111 342.00 | 128 837.00 | 240 180.00 |
AH Fonds commercial | 468 348.00 | | 468 348.00 | 468 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 176 137.00 | 686 178.00 | 489 958.00 | 1 176 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 472.00 | 273 959.00 | 133 512.00 | 407 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 938.00 | | 54 938.00 | 54 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 432 728.00 | | 432 728.00 | 432 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 567.00 | 2 838 112.00 | 2 242 455.00 | 5 080 567.00 |
BN En cours de production de biens | 909 210.00 | 29 132.00 | 880 078.00 | 909 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 355.00 | | 146 355.00 | 146 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708 638.00 | 3 614.00 | 4 705 023.00 | 4 708 638.00 |
BZ Autres créances | 682 947.00 | | 682 947.00 | 682 947.00 |
CF Disponibilités | 1 790 308.00 | | 1 790 308.00 | 1 790 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 321 936.00 | 32 746.00 | 8 289 190.00 | 8 321 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 402 504.00 | 2 870 858.00 | 10 531 645.00 | 13 402 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 728.00 | | | 432 728.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300 547.00 | 1 766 631.00 | 533 916.00 | 2 300 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 000.00 | | | 506 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
DG Autres réserves | 2 180 671.00 | | | 2 180 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 445.00 | | | 646 445.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 718.00 | | | 3 383 718.00 |
DN Avances conditionnées | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
DO TOTAL (II) | 282 500.00 | | | 282 500.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 844.00 | | | 2 402 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 439.00 | | | 1 108 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 751.00 | | | 1 006 751.00 |
EA Autres dettes | 1 614 953.00 | | | 1 614 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 927.00 | | | 642 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 800 427.00 | | | 6 800 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 645.00 | | | 10 531 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 117 002.00 | | | 5 117 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 753.00 | | | 181 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 907.00 | | 78 907.00 | 78 907.00 |
FG Production vendue services | 4 180 062.00 | 4 288 442.00 | 8 468 504.00 | 4 180 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 970.00 | 4 288 442.00 | 8 547 412.00 | 4 258 970.00 |
FM Production stockée | | | 168 448.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 354 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 488 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 015 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 170 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 132.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 084 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 982.00 | | | -304 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 490 323.00 | | | 9 490 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 843 878.00 | | | 8 843 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 445.00 | | | 646 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 743 964.00 | 411 608.00 | 75 002.00 | 4 743 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 059 896.00 | 240 651.00 | | 2 059 896.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 882.00 | 64 648.00 | | 643 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 743.00 | 46 309.00 | 12 502.00 | 1 604 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 443.00 | 60 000.00 | 62 500.00 | 435 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 589.00 | 435 133.00 | 611.00 | 2 403 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 488 591.00 | 278 040.00 | | 1 488 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 327.00 | 35 016.00 | | 76 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 671.00 | 122 077.00 | 611.00 | 838 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 65 000.00 | 97 000.00 | 97 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 439.00 | 1 108 439.00 | | 1 108 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 107.00 | 415 107.00 | | 415 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 954.00 | 1 614 954.00 | | 1 614 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 928.00 | 642 928.00 | | 642 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 432 729.00 | 432 729.00 | | 432 729.00 |
UX Autres créances clients | 4 704 315.00 | 4 704 315.00 | | 4 704 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VB T. V. A. | 247 780.00 | 247 780.00 | | 247 780.00 |
VC Groupe et associés | 307 348.00 | 307 348.00 | | 307 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 754.00 | 181 754.00 | | 181 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221 091.00 | 537 666.00 | 1 683 425.00 | 2 221 091.00 |
VI Groupe et associés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 537.00 | | | 461 537.00 |
VP Divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 741.00 | 65 741.00 | | 65 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 791.00 | 5 908 791.00 | | 5 908 791.00 |
VW T.V.A. | 344 292.00 | 344 292.00 | | 344 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 800 428.00 | 5 117 003.00 | 1 683 425.00 | 6 800 428.00 |