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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 403 993.00 | | 403 993.00 | 403 993.00 |
AN Terrains | 1 088 330.00 | 291 626.00 | 796 704.00 | 1 088 330.00 |
AP Constructions | 1 894 176.00 | 919 435.00 | 974 741.00 | 1 894 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 016.00 | 447 979.00 | 171 038.00 | 619 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 182.00 | 202 190.00 | 45 991.00 | 248 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 829.00 | 1 861 230.00 | 2 392 598.00 | 4 253 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
BZ Autres créances | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CF Disponibilités | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 665.00 | | 218 665.00 | 218 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 493.00 | 1 861 230.00 | 2 611 263.00 | 4 472 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 588 016.00 | 305 211.00 | | 588 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 700.00 | 282 805.00 | | 208 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
DL TOTAL (I) | 982 495.00 | 753 016.00 | | 982 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 381.00 | 1 210 141.00 | | 1 127 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 272.00 | 9 638.00 | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 78 480.00 | | 84 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 317.00 | 72 673.00 | | 69 317.00 |
EA Autres dettes | 321 691.00 | 802 480.00 | | 321 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 512.00 | 26 974.00 | | 12 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 768.00 | 2 205 386.00 | | 1 628 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 263.00 | 2 958 402.00 | | 2 611 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 846 973.00 | | 412 478.00 | 3 846 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 4 253 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 3 849 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 993.00 | | | 403 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 442 848.00 | | 412 478.00 | 3 442 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 945.00 | 231 907.00 | 5 622.00 | 1 634 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 945.00 | 231 907.00 | 5 622.00 | 1 634 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 594.00 | 84 594.00 | | 84 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 691.00 | 321 691.00 | | 321 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VB T. V. A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 127 381.00 | 197 506.00 | 700 071.00 | 1 127 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 507.00 | | | 379 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 469.00 | 94 337.00 | 131.00 | 94 469.00 |
VW T.V.A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 496.00 | 690 621.00 | 700 071.00 | 1 620 496.00 |