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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 577.00 | 24 356.00 | 28 221.00 | 52 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BF Prêts | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 122.00 | 1 707 337.00 | 718 785.00 | 2 426 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 104 007.00 | 21 927.00 | 82 080.00 | 104 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 210.00 | | 246 210.00 | 246 210.00 |
CF Disponibilités | 349 263.00 | | 349 263.00 | 349 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 316.00 | 21 927.00 | 711 389.00 | 733 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 438.00 | 1 729 264.00 | 1 430 174.00 | 3 159 438.00 |
CU Autres participations | 2 217 455.00 | 1 676 939.00 | 540 516.00 | 2 217 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 549.00 | 1 301 549.00 | | 1 301 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 564.00 | 204 564.00 | | 204 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 155.00 | 130 155.00 | | 130 155.00 |
DG Autres réserves | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DH Report à nouveau | -806 919.00 | -679 892.00 | | -806 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 744.00 | -127 027.00 | | -66 744.00 |
DL TOTAL (I) | 804 904.00 | 871 648.00 | | 804 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 519.00 | 428 261.00 | | 540 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 386.00 | 15 957.00 | | 36 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | 17 842.00 | | 22 231.00 |
EA Autres dettes | 26 134.00 | 29 781.00 | | 26 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 270.00 | 491 841.00 | | 625 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 174.00 | 1 363 490.00 | | 1 430 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 270.00 | 491 841.00 | | 625 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 347.00 | 11 549.00 | | 21 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 347.00 | 11 549.00 | | 21 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 347.00 | 6 132.00 | | 21 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 312.00 | 15 805.00 | | 67 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 056.00 | 142 832.00 | | 134 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 744.00 | -127 027.00 | | -66 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 131.00 | | 149 991.00 | 2 276 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 426 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 512.00 | | 149 991.00 | 2 217 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 159.00 | 9 239.00 | | 21 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 9 239.00 | | 15 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 739.00 | | 15 812.00 | 37 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 714 678.00 | | 15 812.00 | 1 714 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 714 678.00 | | 15 812.00 | 1 714 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UP Prêts | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
VC Groupe et associés | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VI Groupe et associés | 540 519.00 | 540 519.00 | | 540 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 405.00 | 137 357.00 | 48.00 | 137 405.00 |
VW T.V.A. | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 270.00 | 625 270.00 | | 625 270.00 |