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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 879.00 | 84 068.00 | 71 811.00 | 155 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 284.00 | 9 211.00 | 73.00 | 9 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 754.00 | 20 197.00 | 15 556.00 | 35 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 106.00 | 113 477.00 | 88 628.00 | 202 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 918 053.00 | | 1 918 053.00 | 1 918 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858 945.00 | 315 525.00 | 3 543 420.00 | 3 858 945.00 |
BZ Autres créances | 293 752.00 | 13 474.00 | 280 277.00 | 293 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 588.00 | 329 000.00 | 5 811 588.00 | 6 140 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 342 695.00 | 442 477.00 | 5 900 217.00 | 6 342 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 100.00 | -249 459.00 | | 122 100.00 |
DL TOTAL (I) | 130 100.00 | -241 459.00 | | 130 100.00 |
DP Provisions pour risques | 340 315.00 | 264 525.00 | | 340 315.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 646.00 | 30 500.00 | | 122 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 462 961.00 | 295 025.00 | | 462 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 230.00 | 181 071.00 | | 10 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462 551.00 | 385 369.00 | | 462 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 889.00 | 1 604 730.00 | | 1 360 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 334 093.00 | 1 227 276.00 | | 1 334 093.00 |
EA Autres dettes | 2 139 390.00 | 4 192 165.00 | | 2 139 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 156.00 | 7 590 613.00 | | 5 307 156.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 900 217.00 | 7 644 179.00 | | 5 900 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 762 203.00 | 7 205 243.00 | | 4 762 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 230.00 | 181 071.00 | | 10 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 913 675.00 | | 8 913 675.00 | 8 913 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 675.00 | | 8 913 675.00 | 8 913 675.00 |
FM Production stockée | | | -69 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 138 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 177 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 789.00 | |
GE Autres charges | | | 670 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 974 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 194.00 | | | 51 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 3 871.00 | | 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 219.00 | 2 280.00 | | 7 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 152.00 | 6 151.00 | | 8 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 152.00 | -6 151.00 | | -8 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 138 354.00 | 9 949 414.00 | | 9 138 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 016 254.00 | 10 198 873.00 | | 9 016 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 100.00 | -249 459.00 | | 122 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 106.00 | | | 202 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 879.00 | | | 155 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 039.00 | | | 45 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 804.00 | 28 673.00 | | 84 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 962.00 | 25 106.00 | | 58 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 3 567.00 | | 25 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 295 025.00 | 195 789.00 | 27 853.00 | 295 025.00 |
6T Sur comptes clients | 409 917.00 | 104 849.00 | 199 242.00 | 409 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 699.00 | 12 775.00 | 3 000.00 | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 616.00 | 117 625.00 | 202 242.00 | 413 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 642.00 | 313 414.00 | 230 095.00 | 708 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 414.00 | 230 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 889.00 | 1 360 889.00 | | 1 360 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 595.00 | 335 194.00 | 82 401.00 | 417 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123 295.00 | 1 123 295.00 | | 1 123 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 487.00 | 3 510 487.00 | | 3 510 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 458.00 | 348 458.00 | | 348 458.00 |
VB T. V. A. | 204 623.00 | 204 623.00 | | 204 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 094.00 | 1 016 094.00 | | 1 016 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 960.00 | 81 960.00 | | 81 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 164 199.00 | 4 163 011.00 | 1 187.00 | 4 164 199.00 |
VW T.V.A. | 773 466.00 | 773 466.00 | | 773 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 844 604.00 | 4 762 203.00 | 82 401.00 | 4 844 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 465.00 | 54 119.00 | | 48 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 382 339.00 | 488 401.00 | | 382 339.00 |
ST Autres comptes | 599 630.00 | 666 723.00 | | 599 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 236 662.00 | 255 138.00 | | 236 662.00 |
YT Sous‐traitance | 3 662 649.00 | 4 118 882.00 | | 3 662 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 694 001.00 | 784 220.00 | | 694 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 591.00 | 37 930.00 | | 41 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 056.00 | 92 049.00 | | 90 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 207 485.00 | 1 436 704.00 | | 1 207 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 505 263.00 | 523 212.00 | | 505 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 575 284.00 | 6 313 367.00 | | 5 575 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |