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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 621.00 | 104 358.00 | 2 262.00 | 106 621.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 897.00 | 104 358.00 | 4 538.00 | 108 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
072 Créances – Autres | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
084 Disponibilités | 95 982.00 | | 95 982.00 | 95 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 143.00 | | 152 143.00 | 152 143.00 |
110 Total général Actif | 261 041.00 | 104 358.00 | 156 682.00 | 261 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 131.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 377.00 | | | 134 377.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 796.00 | | | 134 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
242 Autres charges externes. | 57 536.00 | | | 57 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
252 Charges sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 156.00 | | | 127 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
280 Produits financiers | 643.00 | | | 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 540.00 | | | 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 812.00 | | | 106 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 114.00 | | | 10 114.00 |