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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 063.00 | 11 467.00 | 4 596.00 | 16 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 421.00 | 38 824.00 | 4 596.00 | 43 421.00 |
BT Marchandises | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 719.00 | 11 697.00 | 32 022.00 | 43 719.00 |
BZ Autres créances | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 212 611.00 | 11 697.00 | 200 914.00 | 212 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 032.00 | 50 522.00 | 205 511.00 | 256 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 85 258.00 | 60 985.00 | | 85 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 838.00 | 24 273.00 | | 23 838.00 |
DL TOTAL (I) | 117 566.00 | 93 728.00 | | 117 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 733.00 | 2 416.00 | | 25 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 369.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 72 465.00 | | 57 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | 3 068.00 | | 4 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 944.00 | 80 256.00 | | 87 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 511.00 | 173 984.00 | | 205 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 944.00 | 80 256.00 | | 87 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 733.00 | 2 416.00 | | 25 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 239.00 | | 240 239.00 | 240 239.00 |
FG Production vendue services | 16 222.00 | 921.00 | 17 143.00 | 16 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 462.00 | 921.00 | 257 383.00 | 256 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 095.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 919.00 | 12 137.00 | | 11 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 331.00 | 291 945.00 | | 263 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 494.00 | 267 671.00 | | 239 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 838.00 | 24 273.00 | | 23 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 421.00 | | | 43 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 988.00 | 836.00 | | 37 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 988.00 | 836.00 | | 37 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |